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发布日期:2024-06-27 09:17    点击次数:142
证券代码:301022        证券简称:海泰科           公告号码:2024-084 债券代码:123200        债券简称:海泰转债               青岛海泰科模塑科学股份有限公司 对待向不特定目标刊行可退换公司债券召募资金片段快乐专户完                     成销户的公告    本公司及董事会合座人员保障文献袒露的内容真确、正确和齐备,莫得 过错记载、误导性述说或要紧遗漏。    一、召募资金基础环境   经中国证券监督处置委员会出具的《对待支持青岛海泰科模塑科学股份有限 公司向不特定目标刊行可退换公司债券登记的批复》(证监许可〔2023〕1053 号) 支持登记,青岛海泰科模塑科学股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定目标 刊行可退换公司债券 3,965,716 张,每张面值为东谈主民币 100 元,召募资金总和为东谈主 民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度(不含税)东谈主民币 5,196,011.53 元后,试图 召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。   上述召募资金到位环境仍旧中兴华司帐师业务所(格外世俗合股)审验,并出        (中兴华验字(2023)第 030019 号)。公司已按限定对召募资金 具了《验资陈述》 开展了专户存储,并与保荐东谈主、存放召募资金的 银号签定了召募资金三方监管条约。    二、召募资金的存放和处置环境   为了次序召募资金的处置和采用,维护投入者的好处,凭借证《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司召募资金处置和采用的监管条款》                           《深圳证券交往所创业板 股票上市国法》及《深圳证券交往所上市公司自律监管指挥第 2 号——创业板上 市公司次序经营》等关联法则法例和次序性文献及公司《召募资金处置轨制》的规 定,公司对召募资金选定专户存储。   经公司其次届董事会第九次集会审议通过,公司在中信 银号股份有限公司青 岛城阳支行成就了召募资金专项账户,公司精致募投名堂施行的全资子公司青岛 海泰科新材料科学有限公司(以下简称“海泰科新材料”)在招商 银号股份有限公 司青岛城阳支行成就了召募资金专项账户,公司、海泰科新材料已与上述开户 银号 及保荐东谈主保荐东谈主国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签定了《募 集资金三方监管条约》。具体详见公司于 2023 年 7 月 4 日颁布于巨潮新闻网 (http://www.cninfo.com.cn)的《对待缔结召募资金三方监管条约的公告》                                              (公告编 号:2023-073)。    经其次届董事会第十七次集会审议通过,公司全资孙公司海泰科新材料科学 (安徽)有限公司(以下简称“海泰科(安徽)”)在招商 银号股份有限公司青岛城 阳支行(以下简称“招商 银号”)增设了一个召募资金专项账户,公司、海泰科新 材料、海泰科(安徽)已与上述开户 银号及国泰君安签定了《召募资金三方监管协   具体详见公司于 2024 年 2 月 20 日颁布于巨潮新闻网(http://www.cninfo.com.cn) 议》。                           (公告号码:2024-018) 的《对待增添召募资金专项账户并缔结三方监管条约的公告》             。    为擢升召募资金的采用收成,赢得绝对的投入收入,公司在担保召募资金采用 野心夙昔施行和资金保险的 前方提下,在兴业 银号青岛胶州支行、青岛 银号辽宁路支 行、民生 银号青岛胶州支行、爱建证券有限职守公司青岛分公司开设了召募资金理 财专户,用于临时闲置召募资金开表示款处置。具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日 颁布于巨潮新闻网(www.cninfo.com.cn)的《对待开设召募资金快乐专户及采用暂 时闲置召募资金开表示款处置到期赎回并无间开表示款处置的融会公告》                                (公告编 号:2023-093)。鉴于公司在兴业 银号青岛胶州支行、民生 银号青岛胶州支行、爱 建证券有限职守公司青岛分公司开设的召募资金快乐专户已结算达成,公司已将 上述账户刊出。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日颁布于巨潮新闻网 (http://www.cninfo.com.cn)的《对待向不特定目标刊行可退换公司债券召募资金 片段快乐专户达到销户的公告》(公告号码:2024-051)。    因现款处置产物结算需要,公司在青岛 银号辽宁路支行开立了召募资金现款 处置专用结算账户,用于闲置召募资金开表示款处置。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日颁布于巨潮新闻网(http://www.cninfo.com.cn)的《对待开立召募资金 快乐产物专用结算账户的公告》(公告号码:2024-076)。    限度本公告日,公司(含全资子公司)向不特定目标刊行可退换公司债券召募 资金专用账户及召募资金现款处置专用结算账户开设环境如下: 序                                                           账户       开户称谓       开户行             银号账号                资金用途 号                                                           景况               中信 银号青岛城阳支       81106010120016                   行                37589       海泰科新材   招商 银号股份有限公       53291294511095   年产 15 万吨高         料      司青岛城阳支行              8          分子新材料名堂       海泰科(安   招商 银号股份有限公       53291439271000   年产 15 万吨高         徽)     司青岛城阳支行              1          分子新材料名堂               兴业 银号青岛胶州支       52207010010044                已注                   行                5000                     销               民生 银号青岛胶州支                                     已注                   行                                         销               爱建证券有限职守公                                     已注                司青岛分公司                                       销      三、本次召募资金专户销户环境      本次刊出的召募资金快乐专户环境如下:                                                              账户 序号     开户称谓      开户行                  银号账号            资金用途                                                              景况      限度本公告袒露日,公司已办理达成上述召募资金快乐专户的刊着流程,上述 召募资金快乐专户将不再采用。      四、备查文献      特此公告。                        青岛海泰科模塑科学股份有限公司董事会




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